Cash Flow Vs. Omsætning

På det globale marked sætter et selskab, der konsekvent øger indtægter og pengestrømme, investorernes opmærksomhed, især finansfolk, der er ivrige efter at finde virksomheder med langsigtet vækstpotentiale. For øverste lederskab kan evnen til at tjene penge, beholde det og investere det klogt går langt i retning af at etablere organisationen som en konkurrencedygtig kraft til at regne med.

Pengestrøm

Kontantstrømstyring består af værktøjer, strategier og metoder, som en virksomhed anvender til at overvåge, hvor meget penge der kommer ind i driftskassen, hvor meget penge går ud og hvorfor, og den periodiske monetære balance. Det sidste punkt er vigtigt, fordi virksomheden skal opretholde en tilstrækkelig likviditet til ikke kun at tage hensyn til de daglige udgifter, men også til strategiske initiativer, der ofte kræver betydelige monetære udbetalinger. Dette er kernen i cash flow-konceptet: højere pengestrømme og lavere kontantudløb - en ligning, der, hvis den løses adept, sporer penge i virksomhedens vaults. For at lære mere om virksomhedens cash flow taktik, dykke i sin pengestrømsopgørelse, også kendt som en likviditetsrapport eller pengestrømsopgørelse. Denne dataoversigt viser pengestrømme fra drifts-, investerings- og finansieringsaktiviteter.

Omsætning

En virksomheds indtægtscyklus summerer ofte salgsmandens velfærd, såvel som de taktiske tilgangsafdelinger, der banker om at sælge flere varer og levere tjenesteydelser af høj kvalitet. Hvis virksomheden udvikler sig i et hårdt konkurrencepræget miljø, vil hver kunde det tiltrække, og enhver aftale, den lukker, vise, hvor hårdt sælgerne arbejder - og det viser marketingpersonalets skolegang i markederne for markedsundersøgelse, kundeundersøgelse, trendanalyse, kommerciel forhandling og aftale beslutningsproces. Udover at sælge varer og levere tjenesteydelser kan et selskab tjene penge ved at spille aktiemarkedet - hvilket betyder at købe og sælge finansielle produkter så varieret som aktier, optioner og obligationer. Virksomhedsindtægter udgør en resultatopgørelse, også omtalt som en resultatopgørelse.

Forbindelse

Pengestrømme og indtægter er indbyrdes forbundne - omend forskellige - begreber. Ved løbende at kæmpe gennem pengestrømsopgørelser og indtægtsrapporter kan segmentlederne stille spørgsmålstegn ved ønsket om et nyt initiativ, bestemme hvad der virker og hvorfor det gør det, og så frøene til fremtidig succes. Et nyt initiativ - f.eks. En produktlancering - kan muligvis stimulere indtægter på kort sigt, men seniorledelsen kan beslutte at give op, hvis aktiviteten kræver for meget forskudsbeløb på et tidspunkt, hvor virksomheden har brug for penge til at forblive opløsningsmiddel. Solvens betyder at have flere ressourcer - som kontanter og opgørelse - end gæld.

Regnskabsaflæggelse

Bortset fra en pengestrømsrapport og en resultatopgørelse påvirker pengestrømme og omsætning andre økonomiske data synopses. Disse løber spekteret fra budgetrapporter og prøvebalancer til udsagn om finansiel stilling og rapporter om ændringer i egenkapitalen.