Sådan downloader og importerer Chase Banking Transactions til QuickBooks

For Chase banking kunder tilbyder QuickBooks en række kraftfulde værktøjer til styring af en virksomhed. Et af disse værktøjer er softwareens evne til at spore indkomst og udgifter og holde konti synkroniseret ved at integrere med bankens software-systemer via en internetforbindelse. Som kunde hos Chase downloader du kontotransaktioner til en ekstern fil og importerer dem til QuickBooks uden gebyr. Du kan også oprette en direkte forbindelse til Chase fra QuickBooks og modtage transaktioner automatisk for et månedligt gebyr. Når transaktionerne er tilgængelige, kan du bruge oplysningerne til at afstemme konti og forenkle din finansielle bogføring.

Brug af Web Connect

1.

Log på Chase Online Banking-siden (se Ressourcer). Hvis du ikke bruger Chase Online til at administrere dine konti, skal du klikke på "Tilmeld nu" knappen for at registrere dig for en online brugerkonto.

2.

Klik på fanen "Kundecenter", når du har logget på Chase Online. Rul ned til "Reference Center" og klik på linket "Aktiver penge, Quicken, etc ..."

3.

Klik på "Download Now (no charge)" for at oprette en QuickBooks OFX-formateret fil på dit skrivebord og derefter klikke på "Fortsæt".

4.

Vælg den konto, hvorfra du skal downloade transaktioner, og vælg derefter en datoperiode for transaktioner.

5.

Klik på "QuickBooks" -knappen og vælg den version af QuickBooks, du bruger fra rullemenuen. Klik på knappen "Eksporter".

6.

Klik på "Gem" knappen, hvis du bliver bedt om det, og vælg en destinationsmappe for at gemme filen. Intuit anbefaler at gemme filen på skrivebordet.

7.

Gå til destinationsmappen, der indeholder den OFX-formaterede fil. Højreklik på filen og omdøbe den til "Filnavn.qbo" (inkludere citatmærkerne), hvor filnavnet er navnet på den downloadede fil. Dette trin er nødvendigt, fordi QuickBooks Web Connect kun genkender QBO-formaterede filer.

8.

Åbn QuickBooks på din computer. Gå til menuen "Fil" og få adgang til "Hjælpeprogrammer", "Import" og "Web Connect Files ..." Naviger til skrivebordet og find den OFX-formaterede fil, du downloadede fra Chase Online. Klik på "Åbn" for at fortsætte.

9.

Vælg "Brug et eksisterende QuickBooks-konto", når du bliver bedt om det i dialogboksen "Vælg bankkonto" og vælg din konto fra rullelisten. Hvis din konto ikke er angivet, skal du vælge "Opret en ny QuickBooks-konto" og indtaste et navn. Klik på "Fortsæt".

10.

Gå til "Online Banking" under "Mine genveje" for at gennemgå og matche de transaktioner, du downloadede til denne konto.

Brug QuickBooks 'Direct Connect

1.

Log på Chase Online websiden (se Ressourcer).

2.

Klik på fanen "Kundecenter" og rul ned til "Reference Center". Klik på linket for "Aktiver penge, Quicken, etc ..."

3.

Vælg "Aktivér direkte adgang via PFM-tjenesten ($ 9, 95 / måned)" og klik på "Fortsæt". Følg vejledningen på skærmen for at fuldføre opsætningen for direkte adgang.

4.

Åbn QuickBooks på din computer. Gå til menuen "Banking". Vælg "Online Banking" og derefter "Opret konto fra Online Services."

5.

Vælg firmakontoen fra rullelisten eller indtast navnet på en ny konto. Klik på "Næste" for at fortsætte.

6.

Rul ned og find "Chase" i rullegardinlisten Finansielle institutioner eller skriv "Chase" i feltet. Klik på "Næste" for at fortsætte kontoopsætningen.

7.

Vælg "Direkte forbindelse" og klik på "Næste". Markér afkrydsningsfeltet ud for "Ja, min konto er blevet aktiveret til QuickBooks Online Services." Klik på "Næste" for at fortsætte installationen.

8.

Indtast dit Chase Online brugernavn og adgangskode, når du bliver bedt om det. Vælg online konto for at få adgang til og downloade.

9.

Vælg "Download Online Accounts" og "Modtag Transaktioner." Klik på "Udfør" for at afslutte forbindelsesprocessen.

Ting, der er nødvendige

• Chase Online-konto brugernavn og adgangskode

Tip

• Online kontosaldoer og transaktioner er normalt aktuelle frem til den foregående arbejdsdag.