Hvad betyder Fuld Cycle Accounts Betalbare?

Fuld cykelregnskab henviser til de kollektive transaktioner, der er knyttet til en bestemt forretningsfunktion som salg, køb og lønning. Du kan også anvende konceptet "fuld cyklus" til individuelle regnskabsopgaver. En person i en fuldt kredsløbs kontoforpligtelse har ansvaret for alle opgaver i forbindelse med betaling af leverandører og leverandører for varer og tjenesteydelser.

Betalingspligtige

Betalingsafdelingerne bestræber sig på at betale fakturaer på skema, sikre fakturaernes nøjagtighed og ægthed og udføre afdelingsopgaver med et minimum af omkostninger. Et selskab med en velafviklet kontoforpligtelsesoperation sparer penge ved at behandle fakturaer med effektivitet, faglig bemanding og lav driftsomkostninger. Processen skal bidrage positivt til pengestrømme og støtte gensidigt fordelagtige forhold til leverandører.

Leverandørforhold

Betalingscyklussen starter med sælgeren. Opretholde et godt forhold til din leverandør for at hjælpe med at lette forståelsen, hvis du møder kontantstrømsproblemer. Vis hensyn. Du kan have evnen til at forhandle om dine vilkår, hvis du kommunikerer dine behov eller demonstrerer gode hensigter. Når du har bestilt din ordre hos sælgeren, modtager du produktet eller tjenesten. Log kvitteringen for at bekræfte, at virksomheden modtog ordren. Indtast en beskrivelse og antallet af varer eller tjenesteydelse. Du har nu oprettet en ventende konto, der skal betales til sælgeren baseret på de gensidigt aftalte vilkår.

Fakturahåndtering

Din leverandør vil sende dig en faktura for de varer, de har afsendt eller service, de har udført. Når du modtager denne faktura, skal du logge den ind i dit regnskabssystem. Medtag sælgeroplysninger, forfaldsdato og det samlede beløb, der skal betales.

Bekræft oplysningerne på fakturaen for at sikre nøjagtighed. Tjek det mod dokumenter som modtagelsesrapport, indkøbsordre eller konnossement. Match de mængder, priser og beskrivelser på hvert dokument til fakturaen. Hvis alle oplysningerne matcher, autoriserer du fakturaen til betaling.

Godkendelse af betaling

Når du har godkendt fakturaen til betaling, planlæg betalingen for næste gang dit firma forbereder udgående kontrol. Når checken er udskrevet, skal du vedlægge en kopi af fakturaen til checken og sende den til den tilsvarende leverandør. Send en kopi af checken for at sikre et klart revisionsspor.