Sådan skriver du en virksomheds detaljerede finansielle analyse

At skrive et virksomheds detaljerede finansielle analyse kan være nødvendigt for at afgøre, om man skal investere i virksomheden. Der er ingen specifik metode til at gøre det, og præsentationsformer vil variere, men nøglekomponenter bør indgå i enhver økonomisk analyse. Først efter omhyggelig gennemgang af alle komponenterne kan der træffes en konklusion om virksomhedens økonomiske sundhed.

Regnskaber

Det første skridt til at forberede en finansiel analyse af et selskab er at opnå mindst tre års værdien af ​​årsregnskaber, selvom fem års værdi er ideel. Regnskaber kan nemt hentes fra selskabets årsrapport eller SEC-arkivering via EDGAR-databasen (se Ressourcer). Afhængigt af virksomhedens størrelse kan en række regnskaber være tilgængelige. Alle virksomheder skal have en balance og resultatopgørelse; Dog kan større virksomheder også have en pengestrømsopgørelse samt en aktionærs egenkapitalopgørelse til revision. Hent alle udsagn, hvis det er muligt. Gennemgå alle udsagn og se efter store ændringer, bevægelser eller uregelmæssigheder. Læs de vedhæftede noter, hvis de foreligger, til forklaringer.

Balance- og resultatopgørelse

Som navnet antyder, viser balancen balancen mellem selskabets aktiver, passiver og egenkapital. Vær opmærksom på eventuelle væsentlige ændringer i balancen, når du udarbejder en finansiel analyse. For eksempel faldt virksomhedens gældsforøgelse procentvis markant eller aktiver for nylig? Resultatopgørelsen er i grunden selskabets resultatopgørelse. Et selskab, der klarer sig godt og er økonomisk forsvarligt, bør vise en konsekvent opadgående tendens i resultatopgørelsen.

Aktionærens egenkapital- og pengestrømsopgørelser

Aktionærens egenkapitalopgørelse fortæller dig, hvor mange aktier i selskabet der er udestående, og om selskabet har udstedt nye aktier eller købt aktier for nylig. Aktivitet afspejlet i aktionærens egenkapitalopgørelse kan give indsigt i virksomhedens fremtidige planer. Pengestrømsopgørelsen svarer til resultatopgørelsen; Pengestrømsopgørelsen er dog en mere præcis måling af, hvor meget penge virksomheden virkelig har til rådighed, hvor det har brugt penge og hvordan det har tjent penge.

Forhold, Aktier og Konkurrence

Talrige nøgletal kan beregnes med dataene fra de forskellige rapporter. Disse omfatter likviditetsforholdet eller gearingsforholdet. Hver enkelt kan give yderligere indsigt i virksomhedens økonomiske sundhed. Kursudsving samt udbytteudbetalinger kan også indikere stabil eller uregelmæssig vækst samt tilstedeværelsen eller fraværet af lyd langsigtet planlægning. Endelig overveje virksomhedens konkurrence. At forstå, hvor meget konkurrence en virksomhed har, og hvor godt konkurrenterne udfører, kan spille en vigtig rolle ved udarbejdelsen af ​​en virksomheds finansiel analyse.