Hvad er målsætningerne for Cash Management for en virksomhed?

Cash management hjælper med at sikre, at en tilstrækkelig kapitalkapacitet er til rådighed for en virksomhed til kortvarige behov som lageropkøb. Et godt cash management-program kan påvirke effektiviteten af ​​operationerne betydeligt, hvilket også kan reducere de samlede omkostninger. Målet med de fleste kontante styringssystemer er at fjerne overraskelser i forbindelse med kontanter ved at opfylde det daglige kontante krav til den lavest mulige pris.

Interne kontroller

Et af de vigtigste mål for et cash management system er at hjælpe virksomheden med at blive lovlig. Selvom det er vigtigt at holde tilstrækkelige kontanter til rådighed, er det vigtigt at holde omkostningerne lave og lagerniveauerne stabile. De juridiske konsekvenser af en fejl i finansielle konti er alvorlige. Som sådan bruges der meget tid på at udvikle robust økonomisk kontrol, som reviderer og forhindrer fejl i kontantindtægter, udbetalinger og betaling af skatter.

Ryd finansiel kommunikation

Det er CFO og / eller kassererens rolle at etablere en klar måde at kommunikere med organisationen på for ethvert spørgsmål vedrørende kontanthåndtering. Dette kræver kommunikation direkte med afdelingsledere. Mange Treasurers opretter Cash Flow Statement (et kontantbudget) som en måde at kommunikere ændringer i pengestrømme til både interne og eksterne interessenter. Dette hjælper også med at forudsige kontantudbetalinger og samlinger.

Udvikle eksterne finansielle forhold

Kontantforvaltning er normalt en fælles indsats mellem kasserer og bankmand. Cash management produkter udvikler sig konstant. Det er kassens mål at holde sig ajour med de nyeste produkter, hvilket hjælper med at etablere et professionelt finansielt forhold med repræsentanter fra banksamfundet. En god rekord for cash management kan føre til bedre finansieringsmuligheder i fremtiden.

Populære Indlæg